Yangjiang

掌握仓位控制法则,一辈子盈利永不被套!

散户为什么在股市里不挣钱?
一个庄家,他选择一只股票进入后,就象一个商人选择了一个铺面,租下或者买下后就成为自己生活的一部分,买卖股票就是进货和出货。一般来说需要运作很长时间,几年或者更长时间。

那么散户呢?大部分都是过客。什么意思?就是看到这个店生意好了,立即在这个店买点货就在店门口摆着卖起来,所希望的就是店铺能将经销的货物提高价格,自己也能卖上个好价格。

这在生意繁荣时无所谓,因为足够的生意,店铺提价仍然可以卖出去,你批的货自然可以沾点光,赚点差价。

但到生意疲软时就会怎样?自然会赔掉老本。

这里的关键就是店铺的定价权。你的货首先是在这家店铺里批的,那就说明,你的成本、数量、价位等一系列商业数据无密可保,店铺老板自然知道得一清二楚,在生意清淡时老板会让你卖给可能是自己销售对象的顾客吗?绝对不会。

那他会怎么做?以比你低的价格向别人兜售。你由于对老板的成本和数量等一无所知,最后你只能以比老板价格更低的办法来出手,而可能买你这个产品的人你可能都不知道是谁。

也就是说,店铺老板的活动在幕后,你的活动却在店铺老板的眼皮低下,孰优孰劣?一目了然吧。

还有一点更重要,过客和店铺老板的时间观念。店铺老板是长期经营,他可以一笔一笔,或者几个月横盘慢慢经营,因为他有固定地点,固定的货物。而过客呢?批来的货如果不及时出手,马上衣食堪忧。

身份的不对等导致了散户赚庄家钱难,而庄家存在定价权,赚散户钱相对容易些。

从股市中赚钱本质上靠的是一种思路,往往人云亦云容易导致亏损,而一种与众不同的操作思路,很可能让你永远立于不败之地 。但是要形成一种与众不同的思路,并不是一朝一夕就能办到的事情。它首先需要你形成一套自己的人生哲学,然后当你介入股市之后就不太会人云亦云,相反很容 易形成自己的操作思路。不管起初的操作思路正确与否,它都是必要的,然后再通过长期的看盘分析与学习研究,才可能渐渐使其走上正轨,带你进入赚钱的行列。 至于用的是什么指标或者那些理论作为分析工具,那对于个体而言都是可以不一定的,这就是为什么从具体的技术操作上,看老手们并不是用的同一种技术分析方 法,相反老手们用的具体操作方法千差万别,高明的技法都不是通用的,唯有心法才是万能的!

分析工具的好用与否取决于个人的个体特征和喜好。 但在心法的要求上就必须达到一定的境界才可能真正赚到钱。所谓万变不离其宗,指的就是自己的心理变化与市场节奏变化之间的协同是否处于一种平衡状态,是否处于一种稳定的自控之中。

股票的投资是一门艺术,市场修炼的最高境界就是生活的修炼,和对人生对社会的理解。 沉迷于市场的投资者是不可能成为真正的高手,摆脱人性的弱点,站在市场的外面看市场,才能真正明白股市的真谛。沉迷其中,最终只会被市场的每一个细微波动所左右。

成功者经过千辛万苦的长途跋涉,历尽风雨,在泪水与懊悔中逐步成长,逐步成熟。 往往只看到成功者的辉煌和阳光的笑脸,而背后的艰辛、劳碌、失败的痛苦,却熟视无睹,甚至不屑过问,这委实是人类的悲哀。对股票的认识过程,就像人的一次 重生,每一次的成长,都是在痛苦中成熟,在磨难中成长,最终升华为人生的理念。只有在整个生活中逐步升华,忽视个人的得失,才能最终伴随走向颠峰。能够战 胜自己,就会最终战胜市场并拥有成功的人生。而能控制风险,会休息,安全放在第一,才能在投资生涯中生存。

仓位控制法则:
不知道大家了解著名的《标准普尔家庭资产象限图》吗?它是把家庭资产分成四个部分,这 四个账户作用不同,所以资金的投资渠道也各不相同,要花的钱、保命的钱、生钱的钱和保值升值的钱,家庭财产比例对应划分为10:20:30:40%。短线战法借鉴股票账户也要分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱。 股市是高风险的市场,每个人投资股市的目的只有一个就是“赚钱”!如何资产管理和配置,以及风险的控制,达到不论牛熊市均可实现长久持续的赚钱,并要回避相应风险,达到保值增值的目的,短线战法就是给大家一种可行的方式!接下来继续分享一下短线战法的核心之一,仓位控制和资产配置!慢慢道来 。

短线战法的股票账户资金,要分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱。 比例是10%、20%、30%、40%。简单的讲学习的钱10%就是摸索经验和学习技巧的资金,有可能都给花掉或输掉,但要从中掌握适应摸索出自己的能经过实践检验的盈利模式,谁天生都不会走路,谁天生都不会说话,学习是各行必要的过程!短线战法中必须配置:保命的钱!因此短线战法操作中,永远没有满仓一说,再大的行情20%的资金永远是后背力量,这是应付意外的保命钱,仓位极限就是8成!这个道理对于做短线的来说是极其重要的,否则面对突发,你将无从应对和无力回天!很多人喜欢满仓进出,收益曲线要是画出来,永远是锯齿状的!这不对 !升值的钱也叫钱生钱,这部分就是常说的短线配置的选股底仓交易的基本仓位 ,比例在30%左右,是实现复利的基本仓位,复利的公式要求是高胜率*频次,在选股高胜率的情况下,越高频次交易,资金周转的效率越高,N次方的收益越大!短线战法,没有空仓一说,影响交易频次最终会影响你全年的收益率,因为这是复利的基本因子 。保值的钱:比例是40%,这部分资产是根据行情的趋势灵活而定的,没有好机会,或面临系统性风险的时候,这部分资金是空仓后背军形式存在你的账户中,如不参与交易,回购、申购新股或货币基金等都可保值,一旦出现行情,这部分资金迅速参与战斗,达到高收益的目的,参与比例是根据行情或个股大小而定!

短线战法是一个非常系统的操作模式,简单的将账户资金按不同用途划分为4部分,讲到这,聪明的人就能知道大体短线战法的仓位介乎在1成-8成之间,永不满仓和永不空仓的道理了!具体到什么样的行情配置多大比例合适,找机会再专门论述!记住股市里面高收益也对应高风险,你的资产都是你的部队和兵,要善于用兵,有攻有守!

仓位控制的目的,是应对大盘或股票的涨跌,努力做到涨的时候比大盘多涨点,跌的时候比大盘少跌点,时间周期久了,你的账户永远是远远跑赢各类指数收益的,大家看看上午我给发近几年我账户收益图,图中那根黄线就是对比线,这几年无一年跑输大盘,也远远超越各类指数!别嫌短线小,积少成多 积沙成塔 !合理的仓位控制和配置,会养成良好的投资投机习惯,始终处在有钱有股的状态,永远不存在满仓套牢或踏空的窘境!一般来说,仓位控制有几个原则:1、总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间!2、单只股票的占比最大15-20%,绝不轻易越线!3、底部重仓,顶部轻仓!4、空头市场轻仓,多头市场重仓!

有人说,空头市场要学会休息,就是空仓不参与市场!我的见解是,空头市场是学习的机会,那个10%的学习的钱,在空头市场中最能锻炼出盘感、技巧和经验和紧贴市场,用最小的代价,回避将来可能付出的惨痛代价!空头市场你如果不参与,渐渐地会找不到市场应有灵敏、股性的熟知、主力的手法,做短线无益 。股票市场是高风险的市场,没有人能次次回避风险!有人经常问,看好的股票短线被套怎么办?买的股票不涨不是热点怎办?恰好买对了热点想追加投资怎么办?T+0需要资金怎办?我告诉你你的后备军那个20%就是干这个用的,这是短线战法必须要做的事,但这部分资金是应急的,不是拼命的!要善用!

个人交易系统中:-几条主要原则和资金管理,先为不可胜,以待敌之可胜。毕竟不被市场所战胜所淘汰的主动权操在自己的手中,能否在市场中赢利以及长久的生存下去则取决与市场是否有机可乘.在说这套交易系统之前,有必要对如何贯彻交易法则做一些安排做好资金管理。资金管理主要以下几个方面:评估资产、建仓行为、离场行为、仓位控制、 风险控制,作为个人投资者,不可能像机构投资者那样有严格的上述行为,但做为高风险市场的参与者,个人也必须建立一套适合自己的上述管理行为,否则,你有再多的资金,自认为再好的技术,也迟早淘汰。

评估资产,资金对于炒股者来说就是生命,一切目的都是保护生命!针对的都是广大散户,本人也是散户,深知散户的资金都是多年的积蓄和血汗钱,来之不易,目的来股市是保值增值,但大多残酷的现实是适得其反,资产随水,精神受损!因此进入股市的资金,建议不要影响生活,量力而行,更不可拆借!目前股市对大多数散户开说,衍生的做空机制都是望尘莫及,股指期货也好,两融也好,和未来的个股期权都是服务于机构大户的,因此股市买卖,大多还是先买后卖,博取交易差价为主!这里首先要做的就是如何建仓和管理了,很多人买股票几万几十万的,不闻不问随手下单!但买个菜却挑三拣四。

一般来说,一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。趋势刚刚出现的时候往往上涨速度缓慢因为此时市场观点还存在分歧,我们只能试探性地少量买入,以防止判断错误而导致重大亏损。当趋势逐渐明朗的时候,价格将以更快的速度上涨,此时可以大胆地加重仓位。在实际操作中,我们可以通过以下几种方法控制仓位:

1、稳健型 稳健型就是根据对行情的判断,在趋势初期和末期投入较少资金,在趋势中段,也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如,我们可以将资金分为10份,按照2-3-3-2或3-5-2这样的比例逐步建仓。

2、激进型 如果投资者对自己的判断信心十足,并且收益预期较高,那么就可以在趋势初期投入较多资金,以把握住大部分行情,使收益最大化。例如,按照4-3-2-1或5-3-2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次,所以这种建仓方法又被称为金字塔△形方法。

3、固定金额法 如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差,或者没有过多精力观察行情发展,就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金,如三分之一或四分之一。短线操作,单只股票的占比,建议不要超过总资金的20%,一般在10-20%之间是合适的更不提倡满仓进出。

短线战法的精髓是胜率加复利滚动,高频交易获取,努力做到1.01的N次方,两市两千多只股票,每日有涨有跌,市场上大小概念几十个,细分行业上百个,博取的就是每日短期上涨几率大的股票,回避可能下跌的股票,提高胜率!(选股的问题以后再讲)因此开仓建仓时交易的开始,是这个模型核心之一。

离场行为:卖出!这是完成一笔交易的过程,也是获取交易差价后锁定利润的手段。我们做短线,不稀罕事后看出的几倍大牛股,与短线交易无关,获取的每次交易尽可能的盈利,用高频的交易胜率,滚动出来惊人的复利效应!因此,短线交易卖出必须做到及时果断,你的目的是最短时间获取交易正收益而不是高收益。短线战法的核心公式是:1.01*N次方;分解一下,两个核心,努力做到1.01,就是每一笔交易争取做到正收益,至于是1%还是10%,对核心来说不是重要的事,重要的是每一单都是大于1的正收益!公式中的N次方是核心之二,在1.01的前提下,N越多,复利滚动的收益越大,大到你不可想像!既然短线战法的核心是短时间获取正收益而不是高收益,因此卖出的时候,最忌讳的就是贪!记住我们的系统是每单正收益而不是刻意要的高收益!因此短线,超短线,如获利后止盈要尽早和及时,一般来说转天日内涨幅1%,3%、5%和7%左右都是不同强弱股票的卖点!短线管理的资产本金就是昨日的市值!

资金管理主要以下几个方面:评估资产、建仓行为、离场行为、仓位控制、 风险控制等,不妨碍大家初步了解短线战法得精华,短线战法不仅仅是一种股市操作的模式,而是一种理念和方法如何在高风险的市场中持久生存系统 。

成功的交易者只需要反复做好两件事正的交易者,只关心两件事:
1、我买入后走势证明我对了怎么做?

2、我买入后走势证明我错了又怎么做?

未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:

当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。

事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一睹。

交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。如果要在交易时间中的波动里,考虑那些哪里买进或卖出问题,相信很多时候,我同意也会让自己不知所措。

我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用,只有追求微利的买单才追求具体买入点位,非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位,会得不偿失,会损失更多的机会和利润。

买入的具体点位不会是我交易的重点,我每天在盘后看看当天及之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格区,然后买入持有。从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住,但却有很多朋友强调,在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。

如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的,更不知道你要操作的是什么。

华尔街有人曾经做过一个实验,拿出几张走势图,然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向,结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。

你之所以把精确买点看得那么重,无非就是这几个原因:

??1、你总是希望买在最低点位上,买进就有盈利,无法忍受价格的正常回调;

2、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小。

只是你忽略了,一个区域买进,高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是,多少人因为在大概率的涨势面前,为了追求精确价格而错失机会。

这个世界上最白痴的人,就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人,我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润,也没有人希望利润回撤。

因为回撤而损失一些利润,但也会因为回撤而把握到更大的利润,这是走势中不可或缺的一部分,我的交易中已经很习惯它了。

亏损额度是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然,而是让实际走势决定买入还是卖出,任何时候我都不会让自己陷入被动,我也从来不会追求完美的交易。

无论你用任何规则作为交易模式,都要考虑一点,那就是这种规则策略,放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长,而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性,来作为你交易的依据!

我不会为特定的行情调整自己的交易规则,唯一的办法就是坚守自己的规则,管它行情怎么走,守住自己的操作底线,保持交易规则的一致性,并不是所有行情在你交易规则下都应该盈利,这点你必须理解、务必接受。

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做:行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛的多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情的一时迷惑所左右,市场就迟早会奖励的。

在我交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候,交易做得很好的一位前辈曾告诉我,在任何时候只要不让资金出现大幅回撤,同时在自己的节奏内保持盈利,即使是很慢,市场迟早会奖励你的。现在我深以为然,并且不知道这奖励不止一次。

一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的,能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。前后曾有不少朋友,告诉我各种困难,想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉她,我在哪里买她也知道并也在那里买,我的交易对她是完全透明的,但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。

因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己,忍受不住波动,不是担心买不到而买早了,就是想更低价格而没买上,不是担心卖晚了而卖早了,就是抱太多幻想而卖晚了。

这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

如果我说股市风险比期市风险高,肯定有人说期市风险比股市风险高。如果我说股市风险没期市风险高,也肯定有人说期市风险比股市风险高。

波动来自于市场,但风险不是来自市场,而是来自你的交易,来自你对风险控制与否。在风险再低的市场,不控制风险,风险都会无限放大。

在风险再高的市场,懂得控制风险,风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易,没有比你手的风险更大了。

无论是策略还是计划,一旦执行就必须严格执行,因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观,一旦置身场内你就失去了理性的判断,这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。

每天都在行情里随机做出决定,那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你,这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别,都是盲目和心存侥幸的。

让交易简单一些吧,影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用,跟着市场捕风捉影那是被股炒。让自己的交易简单点,按照自己的方式去进行交易,这才是炒股,这才是生活!

股市绝非赌博靠运气,大家要不断总结学习,只有深刻的了解市场,理解股市的规律,才可以长期生存。如果您手中持有个股被套或不会选股、把握不好买卖点的朋友,都可以来找我,定当鼎力相助。识别主力资金流向,不再一买就跌一卖就涨,解决你选股、买卖点和被套问题,并且清晰识别庄家操盘动向,希望大家可以形成自己的一套交易系统。下面是吴老师股票投资咨询合作的Q Q 联系方式: Q Q :2080053532 Q Q :2654704327 Q Q: 3429458334 Q Q: 3532015225 有需要的朋友可以联系吴老师

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License